| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 157.00 | 55 994.00 | 4 163.00 | 60 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 705.00 | 59 353.00 | 115 353.00 | 174 705.00 |
BT Marchandises | 459 605.00 | 36 768.00 | 422 837.00 | 459 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 780.00 | 62 237.00 | 54 543.00 | 116 780.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 021.00 | 99 006.00 | 580 015.00 | 679 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 726.00 | 158 358.00 | 695 368.00 | 853 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 542.00 | 375 700.00 | | 382 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 964.00 | 6 842.00 | | 25 964.00 |
DL TOTAL (I) | 416 891.00 | 390 927.00 | | 416 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 974.00 | 69 002.00 | | 63 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 856.00 | 149 368.00 | | 155 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 58 064.00 | | 58 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 477.00 | 276 435.00 | | 278 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 368.00 | 667 361.00 | | 695 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 477.00 | 276 435.00 | | 278 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 298.00 | | 1 162 298.00 | 1 162 298.00 |
FG Production vendue services | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 620.00 | | 1 241 620.00 | 1 241 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 280.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 280.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 22.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 22.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 258.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | -928.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 863.00 | 1 278 108.00 | | 1 347 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 899.00 | 1 271 266.00 | | 1 321 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 964.00 | 6 842.00 | | 25 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | 1 705.00 | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 811.00 | | 1 705.00 | 61 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 2 645.00 | | 56 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | 2 645.00 | | 56 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 419.00 | 36 768.00 | 46 419.00 | 46 419.00 |
6T Sur comptes clients | 55 036.00 | 62 237.00 | 55 036.00 | 55 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 455.00 | 99 006.00 | 101 455.00 | 101 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 455.00 | 99 006.00 | 101 455.00 | 101 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 006.00 | 101 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 477.00 | 278 477.00 | | 278 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 4 220.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 8 018.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 45 083.00 | 48 374.00 | | 45 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 497.00 | 36 006.00 | | 36 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 430.00 | 4 380.00 | | 4 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 370.00 | 8 600.00 | | 11 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 696.00 | 229 146.00 | | 224 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 968.00 | 124 840.00 | | 93 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 496.00 | 92 398.00 | | 89 496.00 |