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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 440.00 | 58 168.00 | 24 272.00 | 82 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 202.00 | 151 071.00 | 131.00 | 151 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 643.00 | 209 239.00 | 24 404.00 | 233 643.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 163.00 | 150.00 | 19 013.00 | 19 163.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
CF Disponibilités | 245 904.00 | | 245 904.00 | 245 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 313.00 | 150.00 | 422 163.00 | 422 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 956.00 | 209 389.00 | 446 567.00 | 655 956.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 123.00 | 321 053.00 | | 290 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | 69 070.00 | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 347 817.00 | 398 508.00 | | 347 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 424.00 | 41 080.00 | | 45 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 4 621.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | 49 344.00 | | 32 668.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | 18 075.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 750.00 | 113 121.00 | | 98 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 567.00 | 511 628.00 | | 446 567.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 176.00 | | 231 176.00 | 231 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 176.00 | | 231 176.00 | 231 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 616.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 20 953.00 | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 988.00 | 285 700.00 | | 235 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 679.00 | 216 630.00 | | 186 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 309.00 | 69 070.00 | | 49 309.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 474.00 | 2 765.00 | | 206 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 474.00 | 2 765.00 | | 206 474.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |