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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 9 671.00 | 256.00 | 9 927.00 |
040 Immobilisations financières | 586 516.00 | 165 790.00 | 420 726.00 | 586 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 568.00 | 176 586.00 | 420 981.00 | 597 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
084 Disponibilités | 220 539.00 | | 220 539.00 | 220 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
110 Total général Actif | 830 388.00 | 176 586.00 | 653 802.00 | 830 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 766 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 4 342.00 | 5 286.00 | | 4 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 242.00 | 5 286.00 | | 11 242.00 |
242 Autres charges externes. | 35 888.00 | 37 460.00 | | 35 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 3 335.00 | | 3 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 1 976.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 808.00 | 42 772.00 | | 40 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 566.00 | -37 485.00 | | -29 566.00 |
280 Produits financiers | 2 829.00 | 6 773.00 | | 2 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180 009.00 | | |
294 Charges financières | 103 915.00 | 1 007.00 | | 103 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 180 320.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 991.00 | -32 030.00 | | -130 991.00 |