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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 330.00 | 84 054.00 | 507 276.00 | 591 330.00 |
AP Constructions | 859 075.00 | 298 632.00 | 560 443.00 | 859 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 961.00 | 103 967.00 | -6.00 | 103 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 366.00 | 486 653.00 | 1 067 713.00 | 1 554 366.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 069.00 | 486 653.00 | 1 086 416.00 | 1 573 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 226.00 | | | -1 868 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 810.00 | | | -123 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 984 414.00 | | | -1 984 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 611.00 | | | 873 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 520.00 | | | 2 173 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 830.00 | | | 3 070 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 416.00 | | | 1 086 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 810.00 | | | -123 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 366.00 | | | 1 554 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 366.00 | | | 1 554 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 914.00 | 37 739.00 | | 448 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 914.00 | 37 739.00 | | 448 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 611.00 | 121 708.00 | 511 251.00 | 873 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 520.00 | | | 2 173 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 831.00 | 145 408.00 | 511 251.00 | 3 070 831.00 |