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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 008.00 | 6.00 | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 136 890.00 | 110 939.00 | 25 951.00 | 136 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 191.00 | 86 208.00 | 6 983.00 | 93 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 808.00 | 86 133.00 | 3 675.00 | 89 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 919.00 | 284 288.00 | 174 631.00 | 458 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 155.00 | 284 288.00 | 305 867.00 | 590 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
DH Report à nouveau | -19 651.00 | -2 034.00 | | -19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | -17 617.00 | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 152 667.00 | 114 009.00 | | 152 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 24 252.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 535.00 | 33 535.00 | | 27 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 707.00 | 29 460.00 | | 51 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | 29 894.00 | | 20 496.00 |
EA Autres dettes | 40 109.00 | 37 146.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 200.00 | 154 288.00 | | 153 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 867.00 | 268 297.00 | | 305 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 110.00 | 131 434.00 | | 148 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 617.00 | | 357 617.00 | 357 617.00 |
FG Production vendue services | 213 229.00 | | 213 229.00 | 213 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 846.00 | | 570 846.00 | 570 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | 2 106.00 | | 10 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 558.00 | 605 565.00 | | 581 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 900.00 | 623 182.00 | | 542 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | -17 617.00 | | 38 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 042.00 | | 5 808.00 | 465 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 458 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 319 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 724.00 | | 290.00 | 138 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 301.00 | | 5 518.00 | 326 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 472.00 | 11 747.00 | 11 931.00 | 284 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 284.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 748.00 | 11 462.00 | 11 931.00 | 283 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 24 000.00 | 3 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
UX Autres créances clients | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354.00 | 11 763.00 | 1 590.00 | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 200.00 | 148 110.00 | 5 090.00 | 153 200.00 |