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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 668.00 | 156.00 | 16 512.00 | 16 668.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 002.00 | 156.00 | 38 845.00 | 39 002.00 |
110 Total général Actif | 56 081.00 | 17 235.00 | 38 845.00 | 56 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 160.00 | 95 700.00 | | 123 160.00 |
222 Production stockée | -3 600.00 | 3 600.00 | | -3 600.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 560.00 | 99 301.00 | | 119 560.00 |
242 Autres charges externes. | 14 358.00 | 22 401.00 | | 14 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 376.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 326.00 | 67 898.00 | | 71 326.00 |
252 Charges sociales | 22 829.00 | 23 037.00 | | 22 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 174.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 783.00 | 120 885.00 | | 112 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 777.00 | -21 585.00 | | 6 777.00 |
280 Produits financiers | 1 391.00 | 831.00 | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 747.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 777.00 | -21 765.00 | | 6 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 156.00 | | | 156.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 591.00 | | | 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 591.00 | | | 591.00 |