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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 4 881.00 | 6 518.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 14 527.00 | 122.00 | 14 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 006.00 | 19 408.00 | 32 599.00 | 52 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CF Disponibilités | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 912.00 | | 373 912.00 | 373 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 919.00 | 19 408.00 | 406 510.00 | 425 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 510.00 | | | 406 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 974.00 | 94 020.00 | 149 994.00 | 55 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 974.00 | 94 020.00 | 149 994.00 | 55 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 524.00 | 1 885.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 1 885.00 | | 17 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |