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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 023.00 | 2 377.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 561.00 | 29 125.00 | 34 436.00 | 63 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 150.00 | 31 843.00 | 60 307.00 | 92 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
BZ Autres créances | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 525.00 | 31 843.00 | 272 682.00 | 304 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 045.00 | 2 690.00 | | 63 045.00 |
DH Report à nouveau | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 513.00 | 60 355.00 | | -21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 56 225.00 | 77 738.00 | | 56 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | 16 898.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 121.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 078.00 | 168 885.00 | | 191 078.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 2 042.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 457.00 | 198 946.00 | | 216 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 682.00 | 276 684.00 | | 272 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 928.00 | | 1 695 928.00 | 1 695 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 928.00 | | 1 695 928.00 | 1 695 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 3 259.00 | | 4 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 1 886.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 6 800.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 8 686.00 | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 5 974.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 2 330.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 8 303.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 382.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 968.00 | 1 554 910.00 | | 1 702 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 481.00 | 1 494 555.00 | | 1 724 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 513.00 | 60 355.00 | | -21 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 095.00 | | 11 855.00 | 83 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 64 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | 2 500.00 | 23 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 796.00 | | 9 260.00 | 57 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 95.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 878.00 | 11 169.00 | 1 204.00 | 21 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 123.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 11 046.00 | 1 204.00 | 19 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
VW T.V.A. | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 457.00 | 216 457.00 | | 216 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 546.00 | 17 817.00 | | 18 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | 7 525.00 | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 162 298.00 | 134 605.00 | | 162 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 328.00 | 7 384.00 | | 9 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940.00 | 1 773.00 | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | 1 639.00 | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 708.00 | 19 456.00 | | 22 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 973.00 | 313 393.00 | | 371 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 806.00 | 20 947.00 | | 19 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 240.00 | 151 287.00 | | 183 240.00 |