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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 300 809.00 | | 35 300 809.00 | 35 300 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 221.00 | | 631 221.00 | 631 221.00 |
BZ Autres créances | 16 005 522.00 | | 16 005 522.00 | 16 005 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 676 522.00 | | 6 676 522.00 | 6 676 522.00 |
CF Disponibilités | 332 352.00 | | 332 352.00 | 332 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 658 119.00 | | 23 658 119.00 | 23 658 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 958 928.00 | | 58 958 928.00 | 58 958 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 661 040.00 | 37 661 040.00 | | 37 661 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 638.00 | 432 913.00 | | 445 638.00 |
DG Autres réserves | 8 467 127.00 | 8 225 354.00 | | 8 467 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 510.00 | 254 498.00 | | 593 510.00 |
DL TOTAL (I) | 47 167 316.00 | 46 573 805.00 | | 47 167 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 000.00 | 1 957 688.00 | | 3 221 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 716.00 | 244 069.00 | | 252 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 092.00 | 72 048.00 | | 37 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 133.00 | 307 643.00 | | 133 133.00 |
EA Autres dettes | 8 147 671.00 | 8 164 272.00 | | 8 147 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 612.00 | 10 745 720.00 | | 11 791 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 958 928.00 | 57 319 526.00 | | 58 958 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 543 044.00 | 9 117 997.00 | | 10 543 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599 540.00 | 111 045.00 | | 1 599 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 111 795.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 507.00 | 849 189.00 | | 1 095 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 997.00 | 594 691.00 | | 501 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 510.00 | 254 498.00 | | 593 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 214 166.00 | | 110 854.00 | 35 214 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 296 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 325 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 149.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | | 805.00 | 23 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 186 608.00 | | 109 900.00 | 35 186 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 1 345.00 | | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 260.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 1 085.00 | | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 724.00 | | 407 478.00 | 533 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 724.00 | | 407 478.00 | 533 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 724.00 | | 407 478.00 | 533 724.00 |
UG ‐ Financières | | | 407 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147 671.00 | 8 147 671.00 | | 8 147 671.00 |
UX Autres créances clients | 631 221.00 | | | 631 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 000.00 | 1 972 432.00 | 1 089 571.00 | 3 221 000.00 |
VI Groupe et associés | 252 716.00 | 252 716.00 | | 252 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 495.00 | | | 1 488 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 208.00 | | | 378 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611 505.00 | | | 15 611 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641 542.00 | 16 641 542.00 | | 16 641 542.00 |
VW T.V.A. | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 791 612.00 | 10 543 044.00 | 1 089 571.00 | 11 791 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |