| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 61 102.00 | 14 394.00 | 75 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 994.00 | 61 102.00 | 63 892.00 | 124 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 498.00 | | 159 498.00 | 159 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 493.00 | 61 102.00 | 223 390.00 | 284 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 108 395.00 | 135 927.00 | | 108 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 585.00 | -27 532.00 | | -54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 111 011.00 | 165 595.00 | | 111 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 227.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 14 056.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 55 423.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 54 067.00 | 108 412.00 | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 380.00 | 178 119.00 | | 112 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 390.00 | 343 714.00 | | 223 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 380.00 | 178 119.00 | | 112 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 398.00 | 2 986.00 | 423 384.00 | 420 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 398.00 | 2 986.00 | 423 384.00 | 420 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 23 567.00 | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 27 088.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -21 690.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 419.00 | 440 670.00 | | 437 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 004.00 | 468 203.00 | | 492 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 585.00 | -27 532.00 | | -54 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 410.00 | 12 173.00 | | 14 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 064.00 | 14 038.00 | | 47 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | 14 038.00 | | 47 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 223.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 686.00 | 19 787.00 | | 9 686.00 |
ST Autres comptes | 109 272.00 | 105 511.00 | | 109 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | 582.00 | | 95.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 333.00 | 31 555.00 | | 17 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | 1 871.00 | | 1 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349.00 | 85.00 | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 1 555.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | 2 778.00 | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 408.00 | 82 631.00 | | 74 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 409.00 | 23 485.00 | | 18 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 373.00 | 127 837.00 | | 121 373.00 |