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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 462.00 | 34 863.00 | 55 599.00 | 90 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 962.00 | 34 863.00 | 133 099.00 | 167 962.00 |
060 Stock marchandises | 85 732.00 | 6 500.00 | 79 232.00 | 85 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
072 Créances – Autres | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
084 Disponibilités | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 363.00 | 6 500.00 | 178 863.00 | 185 363.00 |
110 Total général Actif | 353 326.00 | 41 363.00 | 311 962.00 | 353 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 434.00 | 391 278.00 | | 357 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 695.00 | 188 991.00 | | 192 695.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | 445.00 | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 352.00 | 580 713.00 | | 553 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 915.00 | 328 859.00 | | 265 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 996.00 | 8 731.00 | | 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 571.00 | 177.00 | | 11 571.00 |
242 Autres charges externes. | 113 235.00 | 106 953.00 | | 113 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 5 014.00 | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 908.00 | 109 447.00 | | 113 908.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | 11 387.00 | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 148.00 | 8 331.00 | | 8 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 201.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 485.00 | 580 101.00 | | 530 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 868.00 | 613.00 | | 22 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 329.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 561.00 | 2 977.00 | | 18 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | -1 600.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 271.00 | -1 093.00 | | 19 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |