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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 22 373.00 | 10 748.00 | 33 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 629.00 | 22 373.00 | 14 255.00 | 36 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 719.00 | 22 373.00 | 165 346.00 | 187 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DK Provisions réglementées | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 713.00 | | 6 260.00 | 52 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 344.00 | 36 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 374.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 33 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 831.00 | | 6 260.00 | 40 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 282.00 | 2 436.00 | 22 344.00 | 42 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 907.00 | 2 436.00 | 13 970.00 | 33 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | 1 186.00 | 137.00 | 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 1 186.00 | 1 763.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 186.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
UX Autres créances clients | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
ZE Dividendes | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 474.00 | | | 67 474.00 |