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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
040 Immobilisations financières | 561 515.00 | | 561 515.00 | 561 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 696.00 | 2 181.00 | 561 515.00 | 563 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
084 Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
110 Total général Actif | 709 964.00 | 2 181.00 | 707 783.00 | 709 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
242 Autres charges externes. | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 785.00 | | | 197 785.00 |
252 Charges sociales | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 369.00 | | | 264 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
280 Produits financiers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
294 Charges financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 008.00 | | | 687 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |