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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 6 925.00 | 158.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 895.00 | 110.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 285.00 | 8 821.00 | 1 464.00 | 10 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 120.00 | 8 821.00 | 38 299.00 | 47 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 880.00 | | 194 880.00 | 194 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 880.00 | | 194 880.00 | 194 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 739.00 | | | 218 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 10 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 411.00 | 9 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 344.00 | 2 498.00 | 11 022.00 | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 2 498.00 | 11 022.00 | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 738.00 | 20 542.00 | 1 196.00 | 21 738.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
YT Sous‐traitance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 093.00 | | | 52 093.00 |