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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 912.00 | 69 281.00 | 630.00 | 69 912.00 |
AH Fonds commercial | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 479.00 | 41 527.00 | 7 951.00 | 49 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 964.00 | 110 808.00 | 47 156.00 | 157 964.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 676.00 | 48 793.00 | 150 882.00 | 199 676.00 |
BZ Autres créances | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
CF Disponibilités | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 188.00 | 48 793.00 | 571 395.00 | 620 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 153.00 | 159 602.00 | 618 551.00 | 778 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 34 616.00 | 351 235.00 | | 34 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 931.00 | -316 618.00 | | -133 931.00 |
DL TOTAL (I) | -71 264.00 | 62 666.00 | | -71 264.00 |
DP Provisions pour risques | 440 051.00 | 440 051.00 | | 440 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 051.00 | 440 051.00 | | 440 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 624.00 | 24 105.00 | | 32 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 442.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 459.00 | 63 763.00 | | 58 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 521.00 | 86 187.00 | | 158 521.00 |
EA Autres dettes | | 4 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 765.00 | 178 726.00 | | 249 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 551.00 | 681 444.00 | | 618 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -34 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 304.00 | | | 622 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 021.00 | 440 051.00 | | 794 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 717.00 | -440 051.00 | | -171 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 931.00 | -316 618.00 | | -133 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 070.00 | 2 739.00 | | 108 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 252.00 | 29.00 | | 69 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 818.00 | 2 709.00 | | 38 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 051.00 | 440 051.00 | 440 051.00 | 440 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 051.00 | 440 051.00 | 440 051.00 | 440 051.00 |