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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 41 810.00 | 4 049.00 | 45 860.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 925.00 | 41 810.00 | 4 114.00 | 45 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
110 Total général Actif | 102 880.00 | 41 810.00 | 61 069.00 | 102 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 896.00 | | | -10 896.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 937.00 | | | -10 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |