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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 12 941.00 | 2 214.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 888.00 | 102 341.00 | 132 546.00 | 234 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 483.00 | 194 251.00 | 154 232.00 | 348 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 826.00 | 309 533.00 | 289 292.00 | 598 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 451.00 | | 1 691 451.00 | 1 691 451.00 |
BZ Autres créances | 323 585.00 | | 323 585.00 | 323 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CF Disponibilités | 741 315.00 | | 741 315.00 | 741 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 260.00 | | 2 859 260.00 | 2 859 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 086.00 | 309 533.00 | 3 148 553.00 | 3 458 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 818.00 | 439 812.00 | | 552 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 694.00 | 113 005.00 | | 75 694.00 |
DL TOTAL (I) | 738 512.00 | 662 818.00 | | 738 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 256 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 256 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 637.00 | 57 874.00 | | 55 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 64 439.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 242.00 | 774 405.00 | | 1 828 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 578.00 | 385 557.00 | | 504 578.00 |
EA Autres dettes | 18 275.00 | 22 948.00 | | 18 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 410 041.00 | 1 417 131.00 | | 2 410 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 553.00 | 2 336 465.00 | | 3 148 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 711.00 | 1 384 912.00 | | 2 377 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 8 300 069.00 | | 8 300 069.00 | 8 300 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 304.00 | | 8 300 304.00 | 8 300 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 668.00 | 32 861.00 | | 116 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 771.00 | 65 070.00 | | 35 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 142.00 | 17 917.00 | | 15 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 142.00 | 19 528.00 | | 15 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 243.00 | 520.00 | | 8 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 673.00 | 6 664.00 | | 19 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 2 142.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 776.00 | 9 325.00 | | 28 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 634.00 | 10 203.00 | | -13 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 38 461.00 | | 24 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 689 698.00 | 6 533 547.00 | | 8 689 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 003.00 | 6 420 542.00 | | 8 614 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 694.00 | 113 005.00 | | 75 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 236.00 | 22 991.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 587.00 | | 152 149.00 | 484 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 910.00 | 598 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 910.00 | 583 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 133.00 | | 152 149.00 | 469 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 528.00 | 87 390.00 | 32 385.00 | 254 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | 1 723.00 | | 11 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 310.00 | 85 667.00 | 32 385.00 | 243 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 242.00 | 1 828 242.00 | | 1 828 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 451.00 | | | 1 691 451.00 |
VB T. V. A. | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 637.00 | 23 307.00 | 32 329.00 | 55 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VP Divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 |
VW T.V.A. | 349 092.00 | 349 092.00 | | 349 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 041.00 | 2 377 711.00 | 32 329.00 | 2 410 041.00 |