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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 9 502.00 | 2 422.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 2 547.00 | 22 125.00 | 24 673.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 719.00 | 12 653.00 | 84 065.00 | 96 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 930.00 | 12 653.00 | 227 277.00 | 239 930.00 |
CU Autres participations | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 485.00 | 139 955.00 | | 153 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | 13 529.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 167 686.00 | 154 585.00 | | 167 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 144.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 5 949.00 | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 28 156.00 | | 30 568.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 591.00 | 34 609.00 | | 59 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 277.00 | 189 194.00 | | 227 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 491.00 | 34 609.00 | | 46 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 481.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 055.00 | 24 751.00 | | 16 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 213.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 213.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -1 213.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 403.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 464.00 | 192 534.00 | | 181 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 363.00 | 179 005.00 | | 168 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | 13 529.00 | | 13 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 3 604.00 | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 3 604.00 | | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264.00 | 7 164.00 | 13 100.00 | 20 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336.00 | 76 336.00 | 40 000.00 | 116 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 591.00 | 46 491.00 | 13 100.00 | 59 591.00 |