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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400.00 | 7 524.00 | 876.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 384.00 | 40.00 | 47 344.00 | 47 384.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 846.00 | 40.00 | 116 806.00 | 116 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 247.00 | 7 564.00 | 117 683.00 | 125 247.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 045.00 | 38 260.00 | | 33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 444.00 | -5 214.00 | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 104 490.00 | 88 045.00 | | 104 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 379.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 513.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | 9 796.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 192.00 | 11 689.00 | | 13 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683.00 | 99 735.00 | | 117 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 192.00 | 11 689.00 | | 13 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 051.00 | 138 158.00 | | 151 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 606.00 | 143 372.00 | | 134 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 444.00 | -5 214.00 | | 16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691.00 | | 710.00 | 7 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 710.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 490.00 | | 7 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 38.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 452.00 | | 2 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 40.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 40.00 | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 40.00 | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 730.00 | 48 821.00 | 909.00 | 49 730.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |