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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 17 916.00 | 22 019.00 | 39 934.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 834.00 | 17 916.00 | 22 919.00 | 40 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
072 Créances – Autres | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
084 Disponibilités | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
110 Total général Actif | 149 201.00 | 17 916.00 | 131 286.00 | 149 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 248.00 | 328 433.00 | | 329 248.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 438.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 383.00 | 328 870.00 | | 329 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233.00 | 9 431.00 | | 7 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 89 110.00 | 91 576.00 | | 89 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | 6 067.00 | | 7 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 867.00 | 127 232.00 | | 172 867.00 |
252 Charges sociales | 41 894.00 | 34 502.00 | | 41 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 6 557.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 438.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 737.00 | 275 837.00 | | 325 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 646.00 | 53 033.00 | | 3 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 377.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 580.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 806.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | 48 271.00 | | 2 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |