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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 696.00 | 38 098.00 | 2 598.00 | 40 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 285.00 | 49 253.00 | 21 032.00 | 70 285.00 |
BT Marchandises | 79 461.00 | 31 795.00 | 47 667.00 | 79 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 914.00 | 957.00 | 33 958.00 | 34 914.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 211.00 | 32 751.00 | 102 460.00 | 135 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 496.00 | 82 004.00 | 123 492.00 | 205 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 486.00 | -409 710.00 | | -599 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 390.00 | -189 777.00 | | -137 390.00 |
DL TOTAL (I) | -636 876.00 | -499 486.00 | | -636 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 54 110.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 195.00 | 394 394.00 | | 615 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 122 265.00 | | 89 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 446.00 | 35 283.00 | | 16 446.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 9 727.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 651.00 | 37 720.00 | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 368.00 | 653 499.00 | | 760 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 492.00 | 154 012.00 | | 123 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 716.00 | 25 806.00 | 179 522.00 | 153 716.00 |
FG Production vendue services | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 780.00 | 25 806.00 | 263 586.00 | 237 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 7 346.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 7 346.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -6 110.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 288.00 | 364 350.00 | | 270 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 677.00 | 554 127.00 | | 407 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 390.00 | -189 777.00 | | -137 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 044.00 | | 28.00 | 71 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 70 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | | 28.00 | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 2 460.00 | | 46 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 2 460.00 | | 35 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 31 795.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 32 751.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 32 751.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 751.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 568 132.00 | 568 132.00 | | 568 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 502.00 | 53 068.00 | 18 434.00 | 71 502.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 058.00 | 757 058.00 | | 757 058.00 |