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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 23 474.00 | 16 656.00 | 40 129.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 795.00 | 23 474.00 | 109 321.00 | 132 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 282.00 | 15 749.00 | 53 533.00 | 69 282.00 |
072 Créances – Autres | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
084 Disponibilités | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 695.00 | 15 749.00 | 139 946.00 | 155 695.00 |
110 Total général Actif | 288 490.00 | 39 223.00 | 249 267.00 | 288 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |