| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 349.00 | 15 987.00 | 23 362.00 | 39 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 349.00 | 15 987.00 | 23 362.00 | 39 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 498.00 | 10 999.00 | 46 499.00 | 57 498.00 |
072 Créances – Autres | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 084.00 | 10 999.00 | 86 085.00 | 97 084.00 |
110 Total général Actif | 136 433.00 | 26 987.00 | 109 447.00 | 136 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 452.00 | 428 673.00 | | 345 452.00 |
230 Autres produits | 16 205.00 | 2 464.00 | | 16 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 657.00 | 431 137.00 | | 361 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 673.00 | 104 250.00 | | 103 673.00 |
242 Autres charges externes. | 80 833.00 | 104 245.00 | | 80 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 2 154.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 411.00 | 126 327.00 | | 119 411.00 |
252 Charges sociales | 32 240.00 | 34 055.00 | | 32 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 3 852.00 | | 6 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 999.00 | 11 725.00 | | 10 999.00 |
262 Autres charges | 18 723.00 | 6.00 | | 18 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 462.00 | 386 613.00 | | 373 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 805.00 | 44 524.00 | | -11 805.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 343.00 | 2 700.00 | | 10 343.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 20 902.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 065.00 | 26 328.00 | | -2 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |