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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 007.00 | | 9 560 007.00 | 9 560 007.00 |
BZ Autres créances | 2 240 132.00 | | 2 240 132.00 | 2 240 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 727.00 | 8 193.00 | 1 892 534.00 | 1 900 727.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 710.00 | 8 193.00 | 4 146 517.00 | 4 154 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 714 717.00 | 8 193.00 | 13 706 524.00 | 13 714 717.00 |
CU Autres participations | 9 560 007.00 | | 9 560 007.00 | 9 560 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 492.00 | | | 759 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
DG Autres réserves | 5 175 596.00 | | | 5 175 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 429.00 | | | 813 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 467.00 | | | 6 824 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755 068.00 | | | 6 755 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 882 057.00 | | | 6 882 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 524.00 | | | 13 706 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 882.00 | | | 821 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 429.00 | | | 813 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560 042.00 | | | 9 560 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 9 560 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26.00 | 35.00 | 9 559 981.00 | 26.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | | -26.00 | 26.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560 042.00 | | | 9 560 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 658 353.00 | | | 6 658 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 057.00 | 223 704.00 | | 6 882 057.00 |