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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 4 258.00 | 6 157.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 60 831.00 | 1 293.00 | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 790.00 | 65 089.00 | 162 701.00 | 227 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BN En cours de production de biens | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 193 895.00 | | 193 895.00 | 193 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 917.00 | | 373 917.00 | 373 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 707.00 | 65 089.00 | 536 618.00 | 601 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 229.00 | 58 951.00 | | 65 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 482.00 | 6 278.00 | | 100 482.00 |
DL TOTAL (I) | 174 510.00 | 74 029.00 | | 174 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 948.00 | 106 453.00 | | 58 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 839.00 | 25 898.00 | | 111 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 250.00 | 53 135.00 | | 111 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 48 900.00 | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 360.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 107.00 | 238 016.00 | | 362 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 618.00 | 312 045.00 | | 536 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 159.00 | 238 016.00 | | 303 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 933.00 | | 638 933.00 | 638 933.00 |
FG Production vendue services | 233 275.00 | | 233 275.00 | 233 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 208.00 | | 872 208.00 | 872 208.00 |
FM Production stockée | | | 5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | 13 102.00 | | 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 521.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 679.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 679.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 13 636.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | 398.00 | | 37 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 773.00 | 494 940.00 | | 877 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 292.00 | 488 662.00 | | 777 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 482.00 | 6 278.00 | | 100 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 862.00 | | 4 927.00 | 222 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | | 4 791.00 | 67 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 136.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 4 448.00 | | 60 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | 4 448.00 | | 60 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 268.00 | 191 320.00 | | 250 268.00 |