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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 514.00 | 54 720.00 | 43 794.00 | 98 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 883.00 | 81 720.00 | 52 162.00 | 133 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 810.00 | 87.00 | 4 723.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 045.00 | 87.00 | 131 959.00 | 132 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 928.00 | 81 807.00 | 184 122.00 | 265 928.00 |
CU Autres participations | 35 218.00 | 27 000.00 | 8 218.00 | 35 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 597.00 | | | -85 597.00 |
DL TOTAL (I) | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 292.00 | | | -29 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 597.00 | | | -85 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 101.00 | | 10 581.00 | 146 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 35 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 133 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 932.00 | | 10 581.00 | 87 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 647.00 | 16 073.00 | | 38 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 16 073.00 | | 38 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 087.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213.00 | 6 063.00 | 150.00 | 6 213.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |