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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955.00 | 8 780.00 | 1 175.00 | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 700.00 | 53 422.00 | 16 278.00 | 69 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 294.00 | 68 817.00 | 20 477.00 | 89 294.00 |
BT Marchandises | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 398.00 | 6 899.00 | 401 499.00 | 408 398.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 421 398.00 | | 421 398.00 | 421 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 110.00 | 6 899.00 | 1 072 211.00 | 1 079 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 405.00 | 75 716.00 | 1 092 688.00 | 1 168 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 395 605.00 | 269 794.00 | | 395 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 485.00 | 125 811.00 | | 155 485.00 |
DL TOTAL (I) | 559 890.00 | 404 405.00 | | 559 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 974.00 | 339 714.00 | | 442 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 388.00 | 83 743.00 | | 89 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 799.00 | 424 072.00 | | 532 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 688.00 | 828 477.00 | | 1 092 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 799.00 | 424 072.00 | | 532 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 741.00 | 2 059.00 | 2 247 800.00 | 2 245 741.00 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 741.00 | 2 059.00 | 2 244 800.00 | 2 242 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 24 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 496.00 | 49 100.00 | | 75 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 698.00 | 1 879 453.00 | | 2 245 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 213.00 | 1 753 641.00 | | 2 090 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 485.00 | 125 811.00 | | 155 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 017.00 | 4 800.00 | | 64 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 4 800.00 | | 57 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 2 007.00 | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 2 007.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 2 007.00 | | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 974.00 | 442 974.00 | | 442 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 399 696.00 | | | 399 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 662.00 | 416 138.00 | 1 524.00 | 417 662.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 361.00 | 532 361.00 | | 532 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 539.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 103.00 | 5 483.00 | | 11 103.00 |
ST Autres comptes | 76 790.00 | 57 988.00 | | 76 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 625.00 | 72 708.00 | | 72 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | 4 296.00 | | 1 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | 3 569.00 | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 6 108.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 464.00 | 375 403.00 | | 448 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 823.00 | 257 322.00 | | 322 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 825.00 | 136 180.00 | | 160 825.00 |