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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 086.00 | 5 079.00 | 8.00 | 5 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 441.00 | 71 644.00 | 71 798.00 | 143 441.00 |
072 Créances – Autres | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
084 Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 460.00 | 71 644.00 | 147 816.00 | 219 460.00 |
110 Total général Actif | 224 546.00 | 76 722.00 | 147 824.00 | 224 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | | | 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | | | 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
262 Autres charges | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 820.00 | | | -12 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 939.00 | | | -14 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 941.00 | | | 11 941.00 |