| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 21 614.00 | 5 978.00 | 27 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 592.00 | 21 614.00 | 150 978.00 | 172 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
110 Total général Actif | 178 668.00 | 21 614.00 | 157 054.00 | 178 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 383.00 | | | 383.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
252 Charges sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 592.00 | | | 172 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |