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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 001.00 | 72 863.00 | 123 138.00 | 196 001.00 |
040 Immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 738.00 | 73 342.00 | 142 396.00 | 215 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | 258.00 | 32 370.00 | 32 629.00 |
072 Créances – Autres | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
084 Disponibilités | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 949.00 | 258.00 | 112 690.00 | 112 949.00 |
110 Total général Actif | 328 687.00 | 73 601.00 | 255 086.00 | 328 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 265.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 040.00 | | | 302 040.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 053.00 | | | 302 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
242 Autres charges externes. | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74.00 | | | 74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
252 Charges sociales | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 877.00 | | | 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |