| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 049.00 | 18 449.00 | 13 600.00 | 32 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 474.00 | 19 356.00 | 14 118.00 | 33 474.00 |
BT Marchandises | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | 1 066.00 | 50 345.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 004.00 | 1 066.00 | 220 938.00 | 222 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 479.00 | 20 422.00 | 235 057.00 | 255 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 574.00 | 69 634.00 | | 81 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 11 940.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 115 234.00 | 107 974.00 | | 115 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 888.00 | 23 554.00 | | 14 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | 4 031.00 | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 78 641.00 | | 97 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 4 194.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 823.00 | 110 421.00 | | 119 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 057.00 | 218 395.00 | | 235 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 197.00 | | 569 197.00 | 569 197.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 698.00 | | 569 698.00 | 569 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 2 018.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 473.00 | 587 730.00 | | 582 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 214.00 | 575 789.00 | | 575 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | 11 940.00 | | 7 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | 1 416.00 | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 754.00 | | 1 827.00 | 31 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 33 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 32 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 329.00 | | 1 827.00 | 30 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566.00 | 4 790.00 | | 14 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 93.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 752.00 | 4 697.00 | | 13 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 874.00 | 9 257.00 | 5 617.00 | 14 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 077.00 | 56 077.00 | 5 617.00 | 56 077.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 823.00 | 114 206.00 | 5 617.00 | 119 823.00 |