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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 1.00 | 787.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 4 642.00 | 2 116.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 33 500.00 | 13 795.00 | 47 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 641.00 | 38 143.00 | 69 499.00 | 107 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BT Marchandises | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 49 660.00 | 2 082.00 | 47 578.00 | 49 660.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 848.00 | 2 082.00 | 81 766.00 | 83 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 489.00 | 40 225.00 | 151 264.00 | 191 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -31 710.00 | -9 575.00 | | -31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | -22 134.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 86 409.00 | 81 859.00 | | 86 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 043.00 | 7 225.00 | | 2 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 3 233.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 16 847.00 | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 27 373.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 854.00 | 57 287.00 | | 64 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 264.00 | 139 145.00 | | 151 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 019.00 | 167 888.00 | | 275 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 469.00 | 190 022.00 | | 270 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | -22 134.00 | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 098.00 | 8 728.00 | | 33 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | 8 727.00 | | 33 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 854.00 | 111 020.00 | | 64 854.00 |