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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 413.00 | | 2 964 413.00 | 2 964 413.00 |
CU Autres participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 814.00 | 1 157 794.00 | | 1 368 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 357.00 | 211 021.00 | | 194 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 172.00 | 2 193 814.00 | | 2 388 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 896.00 | 336 587.00 | | 100 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 353.00 | 397 550.00 | | 429 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 6 853.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | 39 771.00 | | 38 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 241.00 | 780 762.00 | | 576 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 413.00 | 2 974 576.00 | | 2 964 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 229.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 004.00 | 400 000.00 | | 400 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 647.00 | 188 979.00 | | 205 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 357.00 | 211 021.00 | | 194 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 353.00 | 429 353.00 | | 429 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 241.00 | 576 241.00 | | 576 241.00 |