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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 532.00 | 14 943.00 | 3 588.00 | 18 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 579.00 | 16 400.00 | 53 179.00 | 69 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 294.00 | 16 400.00 | 219 893.00 | 236 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 335.00 | 91 408.00 | | 114 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | 22 927.00 | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 157 395.00 | 125 335.00 | | 157 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 354.00 | 31 095.00 | | 31 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 12 948.00 | | 11 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 335.00 | 5 443.00 | | 14 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 890.00 | 4 196.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 498.00 | 53 681.00 | | 62 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 893.00 | 179 016.00 | | 219 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 498.00 | 53 681.00 | | 62 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 929.00 | | 50 932.00 | 19 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 69 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 18 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | 1 342.00 | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550.00 | 1 997.00 | 147.00 | 14 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 1 997.00 | 147.00 | 13 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VW T.V.A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |