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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 650.00 | 19 714.00 | 19 936.00 | 39 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 699.00 | 19 714.00 | 19 985.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 543.00 | | 378 543.00 | 378 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 617.00 | 19 714.00 | 398 904.00 | 418 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
DP Provisions pour risques | 376.00 | | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 135.00 | | | 188 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 798.00 | | | 278 798.00 |
ED (V) | 249.00 | | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 904.00 | | | 398 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 798.00 | | | 278 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 806 188.00 | 806 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 806 188.00 | 806 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 427.00 | | | 807 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 338.00 | | | 785 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 720.00 | | 1 484.00 | 39 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 39 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 39 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | 1 435.00 | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 5 418.00 | 936.00 | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 5 418.00 | 936.00 | 15 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421.00 | 376.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 376.00 | 421.00 | 421.00 |
UG ‐ Financières | | 376.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 865.00 | 82 816.00 | 49.00 | 82 865.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
ST Autres comptes | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 967.00 | | | 204 967.00 |