| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 054.00 | 788.00 | 6 842.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 979.00 | 6 054.00 | 925.00 | 6 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
084 Disponibilités | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
110 Total général Actif | 126 971.00 | 6 054.00 | 120 917.00 | 126 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652.00 | 4 103.00 | 1 549.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842.00 | 5 294.00 | 1 549.00 | 6 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 125.00 | 5 294.00 | 83 832.00 | 89 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 275 165.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 890.00 | | | 354 890.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | 32 000.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 5 984.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 095.00 | 313 149.00 | | 381 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 686.00 | 91 326.00 | | 142 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | 271.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 78 432.00 | 57 016.00 | | 78 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 2 175.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 276.00 | 151 609.00 | | 126 276.00 |
252 Charges sociales | 22 391.00 | 13 719.00 | | 22 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 889.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1 152.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 913.00 | 318 157.00 | | 370 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 182.00 | -5 008.00 | | 10 182.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 629.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | 3 478.00 | | 3 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 388.00 | -4 744.00 | | 6 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 017.00 | 1 662.00 | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | 355.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773.00 | 7 517.00 | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 22 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 621.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | 34 812.00 | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 059.00 | 58 517.00 | | 81 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 832.00 | 66 033.00 | | 83 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 165.00 | | 275 165.00 | 275 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 165.00 | | 275 165.00 | 275 165.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 1 869.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 1 869.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -1 869.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 372.00 | -4 214.00 | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 149.00 | 375 826.00 | | 313 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 893.00 | 375 472.00 | | 317 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | 355.00 | | -4 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | 2 774.00 | | 2 712.00 |