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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 604.00 | | 769 604.00 | 769 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 442 768.00 | | 442 768.00 | 442 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 768.00 | | 484 768.00 | 484 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 372.00 | | 1 254 372.00 | 1 254 372.00 |
CU Autres participations | 769 574.00 | | 769 574.00 | 769 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 910 666.00 | 699 085.00 | | 910 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 253.00 | 211 580.00 | | 294 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 118.00 | 912 866.00 | | 1 207 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 590.00 | 96 729.00 | | 19 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 11 641.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 882.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 254.00 | 109 252.00 | | 47 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 372.00 | 1 022 118.00 | | 1 254 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 155.00 | 220 474.00 | | 301 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902.00 | 8 893.00 | | 6 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 253.00 | 211 580.00 | | 294 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 604.00 | | | 769 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 604.00 | | | 769 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |