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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 500.00 | | 491 500.00 | 491 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 816.00 | 8 789.00 | 7 027.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 863.00 | 33 028.00 | 13 835.00 | 46 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 195.00 | 41 817.00 | 512 377.00 | 554 195.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 316.00 | 5 235.00 | 19 081.00 | 24 316.00 |
BZ Autres créances | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CF Disponibilités | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 825.00 | 5 235.00 | 116 589.00 | 121 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 019.00 | 47 053.00 | 628 967.00 | 676 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 711.00 | 22 653.00 | | 38 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | 27 058.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 75 746.00 | 55 211.00 | | 75 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 727.00 | 229 185.00 | | 239 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 045.00 | 176 739.00 | | 193 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | 7 370.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 29 973.00 | | 49 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 163.00 | 11 866.00 | | 12 163.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | 25 606.00 | | 11 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 563.00 | 40 600.00 | | 39 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 220.00 | 521 339.00 | | 553 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 967.00 | 576 549.00 | | 628 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 534.00 | | 340 534.00 | 340 534.00 |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 35 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 30 072.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -56.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 4 751.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 052.00 | 276 209.00 | | 344 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 516.00 | 249 151.00 | | 312 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 536.00 | 27 058.00 | | 31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 795.00 | | | 544 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 113.00 | 9 704.00 | | 32 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 9 704.00 | | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 430.00 | 360 935.00 | 184 495.00 | 545 430.00 |