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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 193.00 | 6 405.00 | 28 788.00 | 35 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 105.00 | 17 021.00 | 30 084.00 | 47 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 991.00 | 17 021.00 | 91 970.00 | 108 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | -20 809.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 48 406.00 | 37 247.00 | | 48 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 043.00 | 17 866.00 | | 31 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 4 209.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889.00 | 14 912.00 | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 564.00 | 38 584.00 | | 43 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 970.00 | 76 535.00 | | 91 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802.00 | 29 284.00 | | 20 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 17.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | -17.00 | | 5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | -1 767.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 893.00 | 95 981.00 | | 115 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 733.00 | 116 791.00 | | 104 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | -20 809.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 964.00 | | 31 546.00 | 41 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 405.00 | 47 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 405.00 | 35 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | | 30 828.00 | 30 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 718.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 493.00 | 7 298.00 | 22 769.00 | 32 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 7 298.00 | 22 769.00 | 21 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 003.00 | 8 241.00 | 22 762.00 | 31 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 564.00 | 20 802.00 | 22 762.00 | 43 564.00 |