| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 417.00 | 18 184.00 | 18 232.00 | 36 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 30 146.00 | 35 861.00 | 66 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 139.00 | 48 330.00 | 61 809.00 | 110 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BZ Autres créances | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 843.00 | | 197 843.00 | 197 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 005.00 | | 308 005.00 | 308 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 144.00 | 48 330.00 | 369 814.00 | 418 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 6 747.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | 39 062.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 53 988.00 | 51 309.00 | | 53 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 597.00 | 26 599.00 | | 45 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 1 004.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 691.00 | 317 415.00 | | 225 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356.00 | 26 319.00 | | 28 356.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 120.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 825.00 | 371 456.00 | | 315 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 814.00 | 422 766.00 | | 369 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 324.00 | 352 158.00 | | 297 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 419.00 | | 923 419.00 | 923 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 419.00 | | 923 419.00 | 923 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 1 149.00 | | 6 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 1 149.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 465.00 | 12 876.00 | | 19 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | 13 262.00 | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 361.00 | -12 112.00 | | -13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 14 695.00 | | 20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 825.00 | 812 315.00 | | 930 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 146.00 | 773 253.00 | | 883 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | 39 062.00 | | 47 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 506.00 | | 26 917.00 | 75 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | | 26 917.00 | 39 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808.00 | 26 522.00 | | 21 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 12 139.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 763.00 | 14 383.00 | | 15 763.00 |