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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 367.00 | 80 366.00 | 19 001.00 | 99 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 131.00 | 52 656.00 | 65 475.00 | 118 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 498.00 | 133 022.00 | 84 476.00 | 217 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BN En cours de production de biens | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 382.00 | 41 561.00 | 47 820.00 | 89 382.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 688.00 | 41 561.00 | 134 127.00 | 175 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 186.00 | 174 583.00 | 218 603.00 | 393 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 542.00 | -1 228 194.00 | | -1 420 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 958.00 | -192 348.00 | | -125 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 500.00 | -1 095 542.00 | | -1 221 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 170.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 031.00 | 1 374 854.00 | | 1 309 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 843.00 | 129 145.00 | | 128 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 2 692.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 103.00 | 1 508 032.00 | | 1 440 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 603.00 | 412 490.00 | | 218 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 103.00 | 1 508 032.00 | | 1 440 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
FM Production stockée | | | -116 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 597.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 284 005.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 392 005.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 386.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 218.00 | 337 891.00 | | 16 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 718.00 | 340 277.00 | | 17 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | 51 728.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 685.00 | 806 763.00 | | 23 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 644.00 | 999 110.00 | | 149 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 958.00 | -192 348.00 | | -125 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | 52 974.00 | | 7 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 189.00 | 217 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 189.00 | 217 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 203.00 | 26 789.00 | 11 971.00 | 118 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 203.00 | 26 789.00 | 11 971.00 | 118 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 875.00 | | 15 314.00 | 56 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 876.00 | | 15 314.00 | 56 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 876.00 | | 15 314.00 | 56 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 031.00 | 1 309 031.00 | | 1 309 031.00 |
VP Divers | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 103.00 | 1 440 103.00 | | 1 440 103.00 |