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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 293.00 | 20 588.00 | 705.00 | 21 293.00 |
040 Immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 020.00 | 20 588.00 | 6 432.00 | 27 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 257.00 | 1 818.00 | 51 438.00 | 53 257.00 |
072 Créances – Autres | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
084 Disponibilités | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 468.00 | 1 818.00 | 216 650.00 | 218 468.00 |
110 Total général Actif | 245 489.00 | 22 406.00 | 223 082.00 | 245 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 111.00 | | | 699 111.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 230.00 | | | 719 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412 518.00 | | | 412 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 902.00 | | | -17 902.00 |
242 Autres charges externes. | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
252 Charges sociales | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
262 Autres charges | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 311.00 | | | 700 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 906.00 | | | 4 906.00 |