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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011.00 | 585.00 | 5 426.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 215.00 | 585.00 | 103 630.00 | 104 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 19 473.00 | | 29 383.00 |
DH Report à nouveau | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 9 909.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 38 054.00 | 30 483.00 | | 38 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449.00 | 16 120.00 | | 16 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 54 314.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 8 445.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 575.00 | 141 195.00 | | 65 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 630.00 | 171 678.00 | | 103 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 575.00 | 141 195.00 | | 65 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 449.00 | 16 120.00 | | 16 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 497.00 | | 656 497.00 | 656 497.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 497.00 | | 656 497.00 | 656 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 678.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 221.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 221.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -1 221.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 2 258.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 500.00 | 829 333.00 | | 656 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 928.00 | 819 424.00 | | 648 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572.00 | 9 909.00 | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 106.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 106.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 877.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292.00 | 1 005.00 | | 1 292.00 |
ST Autres comptes | 27 310.00 | 40 238.00 | | 27 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 556.00 | 33 044.00 | | 32 556.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533.00 | 1 424.00 | | 1 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | 294.00 | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 3 171.00 | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 708.00 | 42 155.00 | | 22 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 445.00 | 33 551.00 | | 16 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 691.00 | 75 712.00 | | 62 691.00 |