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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 922.00 | 9 921.00 | 7 001.00 | 16 922.00 |
AP Constructions | 197 691.00 | 116 893.00 | 80 798.00 | 197 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 854.00 | 21 592.00 | 3 262.00 | 24 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 324.00 | 158 263.00 | 96 061.00 | 254 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CF Disponibilités | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 874.00 | 158 263.00 | 446 611.00 | 604 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 169 214.00 | 162 843.00 | | 169 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | 36 371.00 | | 61 793.00 |
DL TOTAL (I) | 283 620.00 | 251 827.00 | | 283 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 199.00 | 84 350.00 | | 109 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 19 353.00 | | 16 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 47 194.00 | | 36 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 992.00 | 150 897.00 | | 162 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 611.00 | 402 724.00 | | 446 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 992.00 | 150 897.00 | | 162 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 324.00 | | | 254 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 648.00 | 12 615.00 | | 145 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 648.00 | 12 615.00 | | 145 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |