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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 936.00 | 23 867.00 | 25 069.00 | 48 936.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 166.00 | 23 867.00 | 51 299.00 | 75 166.00 |
060 Stock marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
110 Total général Actif | 80 734.00 | 23 867.00 | 56 867.00 | 80 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 388.00 | 114 167.00 | | 86 388.00 |
222 Production stockée | | -385.00 | | |
230 Autres produits | 6 449.00 | 4 199.00 | | 6 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 837.00 | 117 981.00 | | 92 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 022.00 | 54 203.00 | | 39 022.00 |
242 Autres charges externes. | 26 319.00 | 20 609.00 | | 26 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 3 998.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 13 355.00 | 13 625.00 | | 13 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | 5 913.00 | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 653.00 | 119 349.00 | | 101 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 816.00 | -1 368.00 | | -8 816.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 276.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 674.00 | -1 880.00 | | -9 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 618.00 | | | 9 618.00 |