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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097.00 | 1 446.00 | 8 651.00 | 10 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 11 063.00 | 5 651.00 | 16 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 265.00 | 12 508.00 | 14 757.00 | 27 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 951.00 | 30 000.00 | 126 951.00 | 156 951.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 931.00 | 30 000.00 | 191 931.00 | 221 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 197.00 | 42 508.00 | 206 688.00 | 249 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 107.00 | | 704 107.00 | 704 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 107.00 | | 704 107.00 | 704 107.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 128.00 | | | 704 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 950.00 | | | 683 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 607.00 | | 13 014.00 | 15 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 26 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 502.00 | | 12 664.00 | 15 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 350.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 7 778.00 | 1 038.00 | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 7 778.00 | 1 038.00 | 5 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 818.00 | 197 378.00 | 440.00 | 197 818.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 484 636.00 | | | 484 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 369.00 | | | 546 369.00 |