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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
CU Autres participations | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DH Report à nouveau | -1 696.00 | -1 696.00 | | -1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | 8 023.00 | | -13.00 |
DK Provisions réglementées | 11 095.00 | 7 637.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 24 909.00 | 21 464.00 | | 24 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 353.00 | 77 309.00 | | 62 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 28 240.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 952.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | 4 227.00 | | 10 195.00 |
EA Autres dettes | 52 856.00 | 421.00 | | 52 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 947.00 | 119 149.00 | | 138 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 856.00 | 140 613.00 | | 163 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | 7 637.00 | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 7 637.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -7 637.00 | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 320.00 | 101 124.00 | | 85 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 333.00 | 93 101.00 | | 85 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | 8 023.00 | | -13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 637.00 | 3 458.00 | | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 3 458.00 | | 7 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 353.00 | 15 481.00 | 46 872.00 | 62 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 947.00 | 92 072.00 | 46 872.00 | 138 947.00 |