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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
110 Total général Actif | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 91 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | 91 524.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 2 972.00 | 10 758.00 | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 598.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 33 378.00 | | |
252 Charges sociales | | 14 368.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 972.00 | 59 107.00 | | 2 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 962.00 | 32 417.00 | | -2 962.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 2 152.00 | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 001.00 | 30 266.00 | | -4 001.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 974.00 | | | -89 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | -89 974.00 | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | -29 709.00 | -59 974.00 | | -29 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 150.00 | 100 000.00 | | 102 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 778.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | 14 644.00 | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 650.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 267.00 | 116 071.00 | | 125 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 558.00 | 56 097.00 | | 95 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 266.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 524.00 | 8 418.00 | | 91 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 258.00 | 98 392.00 | | 61 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 266.00 | -89 974.00 | | 30 266.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |