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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 12 921.00 | 9 288.00 | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 111.00 | 972.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 427.00 | 403.00 | 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 225.00 | 14 460.00 | 48 764.00 | 63 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 062.00 | 14 460.00 | 94 601.00 | 109 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 350.00 | 21 300.00 | | 38 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 446.00 | 27 049.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 70 297.00 | 53 850.00 | | 70 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | 9 252.00 | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 997.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 1 612.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | 14 490.00 | | 13 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 304.00 | 26 354.00 | | 24 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 601.00 | 80 204.00 | | 94 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 125.00 | | 15 100.00 | 48 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 15 100.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 494.00 | 4 967.00 | | 9 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 4 342.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 625.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 3 054.00 | 3 221.00 | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 432.00 | 23 211.00 | 3 221.00 | 26 432.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 304.00 | 21 083.00 | 3 221.00 | 24 304.00 |