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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 948.00 | 2 709.00 | 1 239.00 | 3 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 883.00 | 14 820.00 | 19 063.00 | 33 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 679.00 | 17 529.00 | 52 150.00 | 69 679.00 |
060 Stock marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
072 Créances – Autres | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
084 Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
110 Total général Actif | 152 774.00 | 17 529.00 | 135 245.00 | 152 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 625.00 | | | 294 625.00 |
230 Autres produits | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 828.00 | | | 350 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
242 Autres charges externes. | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
252 Charges sociales | -299.00 | | | -299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 767.00 | | | 285 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |